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IDProjektKategorieSichtbarkeitZuletzt aktualisiert
0000228JaDepotVerbesserungöffentlich2019-10-08 13:22
Reporterfrank Bearbeitung durchfrank  
PrioritätnormalSchweregradFeature-WunschReproduzierbarnicht getestet
Status geschlossenLösungerledigt 
Produktversion1.4.0 
Zielversion1.6.0Behoben in Version1.6.0 
Zusammenfassung0000228: Import von Orders aus Flatex
BeschreibungEntweder aus der Webseite was sicher sehr aufwändig ist, oder aus dem CSV-Export den soweit ich weiß alle Banken zur Verfügung stellen müssen (d.h. Nutzer zieht CSV-Datei und importiert sie in JaDepot). Letzteres wäre wahrscheinlich generischer denn für jede Bank müsste "nur" die Spaltenzuordnung angepasst werden.
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Depotumsaetze2a.csv (3,888 Bytes)   
Depot;Buchtag;Valuta;ISIN;Bezeichnung;Nominal;;Buchungsinformationen;TA-Nr.;Kurs;
2315617546;20112017;21112017;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausf�hrung ORDER Kauf LU123456789 987654321;123456789;42,063;EUR
2315617546;20122017;21122017;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausf�hrung ORDER Kauf LU123456789 987654321;123456789;42,113;EUR
2315617546;03012018;03012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;45,206;USD
2315617546;03012018;03012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;45,206;USD
2315617546;12012018;12012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;42,620;EUR
2315617546;12012018;12012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;42,620;EUR
2315617546;12012018;01012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;25,230;EUR
2315617546;12012018;01012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;25,230;EUR
2315617546;12012018;12012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;25,230;EUR
2315617546;12012018;12012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;25,230;EUR
2315617546;12012018;12012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;25,230;EUR
2315617546;12012018;01012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;229,360;EUR
2315617546;12012018;01012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;229,360;EUR
2315617546;12012018;01012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;229,360;EUR
2315617546;12012018;12012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;229,360;EUR
2315617546;12012018;12012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;229,360;EUR
2315617546;12012018;01012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;49,260;EUR
2315617546;12012018;01012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;49,260;EUR
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2315617546;12012018;12012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;49,260;EUR
2315617546;12012018;12012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;49,260;EUR
2315617546;12012018;12012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;49,260;EUR
2315617546;12012018;12012018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;49,260;EUR
2315617546;12012018;03012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;45,206;USD
2315617546;12012018;03012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Storno Einbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;45,206;USD
2315617546;12012018;12012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;45,206;USD
2315617546;12012018;12012018;IE123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausbuchung fiktive Ver�u�erung;123456789;45,206;USD
2315617546;20082018;21082018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausf�hrung ORDER Kauf LU123456789 987654321;123456789;53,027;EUR
2315617546;05092018;06092018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausf�hrung ORDER Kauf LU123456789 987654321;123456789;228,537;EUR
2315617546;19092018;20092018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausf�hrung ORDER Kauf LU123456789 987654321;123456789;229,255;EUR
2315617546;19092018;20092018;LU123456789;bezeichnung;123,456;Stk.;Ausf�hrung ORDER Kauf LU123456789 987654321;123456789;79,733;EUR
Depotumsaetze2a.csv (3,888 Bytes)   

Notizen / Dateien

guest

2018-09-25 20:00

Reporter   ~0000219

Depotumsaetze2a.csv: beispielhafte CSV-Datei
Wirklich interessant sind die Datensätze mit Buchungsinformation "Ausführung ORDER". Das Feature ist v.a. für Leute mit einer Vielzahl von Sparplänen sinnvoll/notwendig, da hier der Aufwand der Erfassung in JaDepot den für die eigentliche Order um einiges übersteigt.

frank

2019-10-08 13:22

Administrator   ~0000260

Import von Flatex und DiBa Exporten hinzugefügt.

Eintrags-Historie

Änderungsdatum Benutzername Feld Änderung
2018-09-24 19:42 frank Neuer Eintrag
2018-09-24 19:42 frank Status neu => zugewiesen
2018-09-24 19:42 frank Bearbeitung durch => frank
2018-09-25 19:56 guest Datei hinzugefügt: Depotumsaetze2a.csv
2018-09-25 20:00 guest Notiz hinzugefügt: 0000219
2019-10-08 13:22 frank Notiz hinzugefügt: 0000260
2019-10-08 13:22 frank Status zugewiesen => geschlossen
2019-10-08 13:22 frank Lösung offen => erledigt
2019-10-08 13:22 frank Behoben in Version => 1.6.0